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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 160.00 | 2 710.00 | 1 449.00 | 4 160.00 |
BF Prêts | 128 333.00 | | 128 333.00 | 128 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 768 152.00 | 7 080.00 | 11 761 072.00 | 11 768 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 7 129 097.00 | | 7 129 097.00 | 7 129 097.00 |
CF Disponibilités | 8 270 502.00 | | 8 270 502.00 | 8 270 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 409 140.00 | | 15 409 140.00 | 15 409 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 177 292.00 | 7 080.00 | 27 170 212.00 | 27 177 292.00 |
CU Autres participations | 11 631 289.00 | | 11 631 289.00 | 11 631 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 568 202.00 | 2 568 202.00 | | 2 568 202.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
DH Report à nouveau | 14 975 756.00 | 9 030 997.00 | | 14 975 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 686.00 | 6 944 759.00 | | 1 248 686.00 |
DL TOTAL (I) | 19 785 824.00 | 19 537 138.00 | | 19 785 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 128 988.00 | 226 828.00 | | 6 128 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 320.00 | 44 006.00 | | 45 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 845.00 | 389 808.00 | | 294 845.00 |
EA Autres dettes | 915 235.00 | 1 692 575.00 | | 915 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 384 388.00 | 2 253 216.00 | | 7 384 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 170 212.00 | 21 790 354.00 | | 27 170 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 074.00 | 51 300.00 | 1 274 374.00 | 1 223 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 074.00 | 51 300.00 | 1 274 374.00 | 1 223 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -25 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 981.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 065 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 750.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 097.00 | 1 449.00 | | 85 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 259.00 | 8 400 679.00 | | 2 368 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 573.00 | 1 455 919.00 | | 1 119 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 686.00 | 6 944 759.00 | | 1 248 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 758 449.00 | | 46 370.00 | 11 758 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 667.00 | 11 759 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 667.00 | 11 768 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640.00 | | 1 520.00 | 2 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 751 439.00 | | 44 850.00 | 11 751 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 100.00 | 1 981.00 | | 5 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730.00 | 1 981.00 | | 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 371.00 | 107 371.00 | | 107 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 601.00 | 83 601.00 | | 83 601.00 |
UP Prêts | 128 333.00 | 36 667.00 | 91 666.00 | 128 333.00 |
UX Autres créances clients | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VC Groupe et associés | 7 088 168.00 | 7 088 168.00 | | 7 088 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 128 988.00 | 4 438 061.00 | 1 690 927.00 | 6 128 988.00 |
VI Groupe et associés | 915 235.00 | 915 235.00 | | 915 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100 074.00 | | | 6 100 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 914.00 | | | 97 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 266 972.00 | 7 175 306.00 | 91 666.00 | 7 266 972.00 |
VW T.V.A. | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 384 388.00 | 5 693 461.00 | 1 690 927.00 | 7 384 388.00 |