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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 640.00 | 730.00 | 1 910.00 | 2 640.00 |
BF Prêts | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 758 449.00 | 5 100.00 | 11 753 349.00 | 11 758 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BZ Autres créances | 7 585 291.00 | | 7 585 291.00 | 7 585 291.00 |
CF Disponibilités | 2 427 581.00 | | 2 427 581.00 | 2 427 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 037 005.00 | | 10 037 005.00 | 10 037 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 795 453.00 | 5 100.00 | 21 790 354.00 | 21 795 453.00 |
CU Autres participations | 11 586 439.00 | | 11 586 439.00 | 11 586 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 568 202.00 | 2 568 202.00 | | 2 568 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
DH Report à nouveau | 9 030 997.00 | 8 317 924.00 | | 9 030 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 944 759.00 | 1 913 073.00 | | 6 944 759.00 |
DL TOTAL (I) | 19 537 138.00 | 13 792 379.00 | | 19 537 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 828.00 | 309 079.00 | | 226 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 006.00 | 35 009.00 | | 44 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 808.00 | 481 074.00 | | 389 808.00 |
EA Autres dettes | 1 692 575.00 | 2 226 350.00 | | 1 692 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 216.00 | 3 051 512.00 | | 2 253 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 790 354.00 | 16 843 890.00 | | 21 790 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 874.00 | 113 113.00 | 1 322 987.00 | 1 209 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 874.00 | 113 113.00 | 1 322 987.00 | 1 209 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 029 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 044 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 040 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 950 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 750.00 | | | -4 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -312.00 | 26 889.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | -44 642.00 | | 1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 400 679.00 | 3 279 871.00 | | 8 400 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 919.00 | 1 366 798.00 | | 1 455 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 944 759.00 | 1 913 073.00 | | 6 944 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 792 476.00 | | 10 340 855.00 | 11 792 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 374 882.00 | 11 751 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 374 882.00 | 11 758 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 788 106.00 | | 10 338 216.00 | 11 788 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919.00 | 2 180.00 | | 2 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | 1 451.00 | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 244.00 | 140 244.00 | | 140 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 245.00 | 144 245.00 | | 144 245.00 |
UP Prêts | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VC Groupe et associés | 7 333 310.00 | 7 333 310.00 | | 7 333 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 827.00 | 226 827.00 | | 226 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 692 575.00 | 1 692 575.00 | | 1 692 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 251.00 | | | 182 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 547.00 | 248 547.00 | | 248 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 774 424.00 | 7 774 424.00 | | 7 774 424.00 |
VW T.V.A. | 92 959.00 | 92 959.00 | | 92 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 216.00 | 2 353 216.00 | | 2 353 216.00 |