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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 235.00 | 20 321.00 | 3 914.00 | 24 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 531.00 | | 430 531.00 | 430 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 279.00 | 20 321.00 | 3 244 958.00 | 3 265 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 820.00 | | 38 820.00 | 38 820.00 |
BZ Autres créances | 105 640.00 | | 105 640.00 | 105 640.00 |
CF Disponibilités | 42 492.00 | | 42 492.00 | 42 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 952.00 | | 186 952.00 | 186 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 231.00 | 20 321.00 | 3 431 910.00 | 3 452 231.00 |
CU Autres participations | 2 800 821.00 | | 2 800 821.00 | 2 800 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 567.00 | 70 722.00 | | 74 567.00 |
DG Autres réserves | 1 165 806.00 | 1 243 508.00 | | 1 165 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 879.00 | 76 894.00 | | 157 879.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 253.00 | 3 191 123.00 | | 3 198 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 6 378.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 290.00 | 38 373.00 | | 140 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 543.00 | 10 575.00 | | 11 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 690.00 | 82 798.00 | | 81 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 657.00 | 138 123.00 | | 233 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 910.00 | 3 329 247.00 | | 3 431 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 290.00 | | | 140 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 086.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 731.00 | 1 100.00 | | 1 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731.00 | 1 100.00 | | 1 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 261.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 261.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966.00 | 840.00 | | 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 910.00 | -13 718.00 | | -17 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 134.00 | 479 416.00 | | 589 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 254.00 | 402 522.00 | | 431 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 879.00 | 76 894.00 | | 157 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 338.00 | 9 638.00 | | 21 338.00 |