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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 925.00 | 4 705.00 | 219.00 | 4 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 607 592.00 | | 607 592.00 | 607 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 135.00 | | 299 135.00 | 299 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 654 861.00 | 4 705.00 | 3 650 155.00 | 3 654 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 731.00 | | 39 731.00 | 39 731.00 |
BZ Autres créances | 219 536.00 | | 219 536.00 | 219 536.00 |
CF Disponibilités | 56 654.00 | | 56 654.00 | 56 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 307.00 | | 320 307.00 | 320 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 168.00 | 4 705.00 | 3 970 463.00 | 3 975 168.00 |
CU Autres participations | 2 743 209.00 | | 2 743 209.00 | 2 743 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 780.00 | 100 112.00 | | 105 780.00 |
DG Autres réserves | 1 307 712.00 | 1 300 145.00 | | 1 307 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 742.00 | 113 360.00 | | 520 742.00 |
DL TOTAL (I) | 3 734 234.00 | 3 313 617.00 | | 3 734 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 28 492.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 495.00 | 278 326.00 | | 136 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 223.00 | 11 435.00 | | 16 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 247.00 | 92 512.00 | | 73 247.00 |
EA Autres dettes | 3 956.00 | 7 731.00 | | 3 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 105.00 | 418 495.00 | | 230 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 463.00 | 3 732 112.00 | | 3 970 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 105.00 | 397 870.00 | | 230 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 156.00 | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 123.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 029.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 334.00 | 500.00 | | 43 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 334.00 | 1 529.00 | | 43 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 803.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 046.00 | 803.00 | | 39 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 288.00 | 726.00 | | 4 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 336.00 | -28 837.00 | | -23 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 963.00 | 633 850.00 | | 1 077 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 221.00 | 520 489.00 | | 557 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 742.00 | 113 360.00 | | 520 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 613.00 | 6 631.00 | | 3 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 555.00 | 14 975.00 | 32 824.00 | 22 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 555.00 | 14 975.00 | 32 824.00 | 22 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 123.00 | | |