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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 628.00 | 22 555.00 | 54 074.00 | 76 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 581 631.00 | | 581 631.00 | 581 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 411 402.00 | 22 555.00 | 3 388 847.00 | 3 411 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BZ Autres créances | 189 916.00 | | 189 916.00 | 189 916.00 |
CF Disponibilités | 121 670.00 | | 121 670.00 | 121 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 265.00 | | 343 265.00 | 343 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 667.00 | 22 555.00 | 3 732 112.00 | 3 754 667.00 |
CU Autres participations | 2 743 209.00 | | 2 743 209.00 | 2 743 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 112.00 | 89 890.00 | | 100 112.00 |
DG Autres réserves | 1 300 145.00 | 1 206 067.00 | | 1 300 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 360.00 | 204 425.00 | | 113 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313 617.00 | 3 300 382.00 | | 3 313 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 492.00 | 33 550.00 | | 28 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 326.00 | 323 839.00 | | 278 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 435.00 | 12 295.00 | | 11 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 512.00 | 110 000.00 | | 92 512.00 |
EA Autres dettes | 7 731.00 | 5.00 | | 7 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 495.00 | 479 689.00 | | 418 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 112.00 | 3 780 071.00 | | 3 732 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 870.00 | 451 353.00 | | 397 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 485.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | 221.00 | | 1 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 97 520.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 529.00 | 97 741.00 | | 1 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 495.00 | | 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 58 512.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | 39 229.00 | | 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 837.00 | -24 267.00 | | -28 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 850.00 | 760 038.00 | | 633 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 489.00 | 555 613.00 | | 520 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 360.00 | 204 425.00 | | 113 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 631.00 | 17 074.00 | | 6 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 795.00 | 12 485.00 | 19 726.00 | 29 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 795.00 | 12 485.00 | 19 726.00 | 29 795.00 |