| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 235.00 | 21 364.00 | 2 871.00 | 24 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 537 070.00 | | 537 070.00 | 537 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 837.00 | 21 364.00 | 3 351 473.00 | 3 372 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
BZ Autres créances | 182 763.00 | | 182 763.00 | 182 763.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 042.00 | | 219 042.00 | 219 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 879.00 | 21 364.00 | 3 570 515.00 | 3 591 879.00 |
CU Autres participations | 2 801 721.00 | | 2 801 721.00 | 2 801 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 461.00 | 74 567.00 | | 82 461.00 |
DG Autres réserves | 1 165 042.00 | 1 165 806.00 | | 1 165 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 579.00 | 157 879.00 | | 148 579.00 |
DL TOTAL (I) | 3 196 082.00 | 3 198 253.00 | | 3 196 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947.00 | 135.00 | | 1 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 922.00 | 140 290.00 | | 261 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 367.00 | 11 543.00 | | 11 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 193.00 | 81 690.00 | | 99 193.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 433.00 | 233 657.00 | | 374 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 515.00 | 3 431 910.00 | | 3 570 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 433.00 | 233 657.00 | | 374 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 947.00 | 135.00 | | 1 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 104.00 | 1 731.00 | | 6 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 104.00 | 1 731.00 | | 6 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 765.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 765.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 609.00 | 966.00 | | 5 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 430.00 | -17 910.00 | | -17 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 932.00 | 589 134.00 | | 592 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 352.00 | 431 254.00 | | 444 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 579.00 | 157 879.00 | | 148 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 607.00 | 21 338.00 | | 20 607.00 |