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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 759 461.00 | | 759 461.00 | 759 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890 243.00 | | 890 243.00 | 890 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 446.00 | 4 509.00 | 1 672 937.00 | 1 677 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 159 771.00 | | 159 771.00 | 159 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 548 991.00 | | 1 548 991.00 | 1 548 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 207.00 | | 3 709 207.00 | 3 709 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 386 653.00 | 4 509.00 | 5 382 144.00 | 5 386 653.00 |
CU Autres participations | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 818.00 | 105 780.00 | | 131 818.00 |
DG Autres réserves | 1 502 041.00 | 1 307 712.00 | | 1 502 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 821 125.00 | 520 742.00 | | 1 821 125.00 |
DL TOTAL (I) | 5 254 984.00 | 3 734 234.00 | | 5 254 984.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 123.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 123.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 184.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 096.00 | 136 495.00 | | 52 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 799.00 | 16 223.00 | | 11 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 593.00 | 73 247.00 | | 62 593.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 3 956.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 160.00 | 230 105.00 | | 127 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 382 144.00 | 3 970 463.00 | | 5 382 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 160.00 | 230 105.00 | | 127 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 184.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 005.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 901 950.00 | 43 334.00 | | 4 901 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 902 240.00 | 43 334.00 | | 4 902 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 546.00 | 167.00 | | 7 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 720 457.00 | 38 879.00 | | 2 720 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728 003.00 | 39 046.00 | | 2 728 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 174 237.00 | 4 288.00 | | 2 174 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 963 819.00 | 1 077 963.00 | | 4 963 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 694.00 | 557 221.00 | | 3 142 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 821 125.00 | 520 742.00 | | 1 821 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 759.00 | 3 613.00 | | 13 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 705.00 | 138.00 | 335.00 | 4 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 705.00 | 138.00 | 335.00 | 4 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 123.00 | |