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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 267 500.00 | 51 301.00 | 216 199.00 | 267 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 500.00 | 51 301.00 | 381 199.00 | 432 500.00 |
BZ Autres créances | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CF Disponibilités | 38 562.00 | | 38 562.00 | 38 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 546.00 | 51 301.00 | 431 244.00 | 482 546.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 816.00 | 11 378.00 | | 12 816.00 |
DG Autres réserves | 243 504.00 | 216 185.00 | | 243 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 116.00 | 28 757.00 | | 22 116.00 |
DL TOTAL (I) | 428 536.00 | 406 420.00 | | 428 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 376.00 | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452.00 | 423.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708.00 | 22 599.00 | | 2 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 244.00 | 429 019.00 | | 431 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 375.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 111.00 | 44 762.00 | | 38 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 995.00 | 16 005.00 | | 15 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 116.00 | 28 757.00 | | 22 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 500.00 | | | 432 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 500.00 | | | 282 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 926.00 | 13 375.00 | | 37 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 926.00 | 13 375.00 | | 37 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | | | 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |