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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 267 500.00 | 78 051.00 | 189 449.00 | 267 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 500.00 | 78 051.00 | 354 449.00 | 432 500.00 |
BZ Autres créances | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 560.00 | 5 084.00 | 19 476.00 | 24 560.00 |
CF Disponibilités | 99 124.00 | | 99 124.00 | 99 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 349.00 | 5 084.00 | 119 265.00 | 124 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 849.00 | 83 135.00 | 473 714.00 | 556 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 860.00 | 13 922.00 | | 14 860.00 |
DG Autres réserves | 282 348.00 | 264 514.00 | | 282 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 086.00 | 18 772.00 | | 23 086.00 |
DL TOTAL (I) | 470 395.00 | 447 308.00 | | 470 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 136.00 | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607.00 | 498.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319.00 | 2 634.00 | | 3 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 714.00 | 449 942.00 | | 473 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 850.00 | 39 448.00 | | 44 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 764.00 | 20 676.00 | | 21 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 086.00 | 18 772.00 | | 23 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 500.00 | | | 432 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 500.00 | | | 282 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 676.00 | 13 375.00 | | 64 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 676.00 | 13 375.00 | | 64 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 084.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 084.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |