| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 267 500.00 | 91 426.00 | 176 074.00 | 267 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 500.00 | 91 426.00 | 341 074.00 | 432 500.00 |
BZ Autres créances | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 568.00 | | 169 568.00 | 169 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 147.00 | | 170 147.00 | 170 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 647.00 | 91 426.00 | 511 221.00 | 602 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 010.00 | 14 860.00 | | 15 010.00 |
DG Autres réserves | 305 285.00 | 282 348.00 | | 305 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 696.00 | 23 086.00 | | 34 696.00 |
DL TOTAL (I) | 505 091.00 | 470 395.00 | | 505 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 2 712.00 | | 3 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 722.00 | 607.00 | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 130.00 | 3 319.00 | | 6 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 221.00 | 473 714.00 | | 511 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 084.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 181.00 | 44 850.00 | | 53 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 485.00 | 21 764.00 | | 18 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 696.00 | 23 086.00 | | 34 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 500.00 | | | 432 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 500.00 | | | 282 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 051.00 | 13 375.00 | | 78 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 051.00 | 13 375.00 | | 78 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |