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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 267 500.00 | 104 801.00 | 162 699.00 | 267 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 500.00 | 104 801.00 | 327 699.00 | 432 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CF Disponibilités | 205 726.00 | | 205 726.00 | 205 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 618.00 | | 213 618.00 | 213 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 118.00 | 104 801.00 | 541 317.00 | 646 118.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
DG Autres réserves | 339 981.00 | 305 285.00 | | 339 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 691.00 | 34 696.00 | | 27 691.00 |
DL TOTAL (I) | 532 782.00 | 505 091.00 | | 532 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 408.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 551.00 | 2 722.00 | | 2 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 535.00 | 6 130.00 | | 8 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 317.00 | 511 221.00 | | 541 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 535.00 | 6 130.00 | | 8 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 2 032.00 | | 1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 680.00 | 53 181.00 | | 45 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 989.00 | 18 485.00 | | 17 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 691.00 | 34 696.00 | | 27 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 500.00 | | | 432 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 500.00 | | | 282 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 426.00 | 13 375.00 | | 91 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 426.00 | 13 375.00 | | 91 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |