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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 267 500.00 | 64 676.00 | 202 824.00 | 267 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 500.00 | 64 676.00 | 367 824.00 | 432 500.00 |
BZ Autres créances | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CF Disponibilités | 65 698.00 | | 65 698.00 | 65 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 119.00 | | 82 119.00 | 82 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 619.00 | 64 676.00 | 449 942.00 | 514 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 922.00 | 12 816.00 | | 13 922.00 |
DG Autres réserves | 264 514.00 | 243 504.00 | | 264 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 772.00 | 22 116.00 | | 18 772.00 |
DL TOTAL (I) | 447 308.00 | 428 536.00 | | 447 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 256.00 | | 2 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498.00 | 452.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634.00 | 2 708.00 | | 2 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 942.00 | 431 244.00 | | 449 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634.00 | 2 708.00 | | 2 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 448.00 | 38 111.00 | | 39 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 676.00 | 15 995.00 | | 20 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 772.00 | 22 116.00 | | 18 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 500.00 | | | 432 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 500.00 | | | 282 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 301.00 | 13 375.00 | | 51 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 301.00 | 13 375.00 | | 51 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | | | 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |