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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 200.00 | | 400 200.00 | 400 200.00 |
AP Constructions | 4 520 449.00 | 1 957 530.00 | 2 562 918.00 | 4 520 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 942 646.00 | 1 979 498.00 | 2 963 148.00 | 4 942 646.00 |
BZ Autres créances | 1 926 245.00 | | 1 926 245.00 | 1 926 245.00 |
CF Disponibilités | 530 016.00 | | 530 016.00 | 530 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 878.00 | | 2 457 878.00 | 2 457 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 400 525.00 | 1 979 498.00 | 5 421 026.00 | 7 400 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -684 690.00 | 48 327.00 | | -684 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 848.00 | -733 018.00 | | -448 848.00 |
DL TOTAL (I) | -968 539.00 | -519 690.00 | | -968 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 698 853.00 | 2 889 653.00 | | 2 698 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490 325.00 | 2 619 185.00 | | 3 490 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 827.00 | 179 980.00 | | 161 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 836.00 | 13 516.00 | | 13 836.00 |
EA Autres dettes | 24 723.00 | 42 774.00 | | 24 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 389 566.00 | 5 745 109.00 | | 6 389 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 421 026.00 | 5 225 419.00 | | 5 421 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 389 565.00 | 5 745 109.00 | | 6 389 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 191.00 | | 245 191.00 | 245 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 191.00 | | 245 191.00 | 245 191.00 |
FQ Autres produits | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 106.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 721.00 | 27 657.00 | | 300 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 569.00 | 760 675.00 | | 749 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 848.00 | -733 018.00 | | -448 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 942 647.00 | | | 4 942 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 942 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 942 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 942 617.00 | | | 4 942 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 393.00 | 344 105.00 | | 1 635 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 393.00 | 344 105.00 | | 1 635 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 828.00 | 161 828.00 | | 161 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
VC Groupe et associés | 1 604 268.00 | | | 1 604 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 853.00 | 698 853.00 | | 698 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 486 425.00 | 3 486 425.00 | | 3 486 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 194.00 | | | 178 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 447.00 | | | 219 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 892.00 | 1 927 892.00 | | 1 927 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 389 566.00 | 6 389 566.00 | | 6 389 566.00 |