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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 261 570.00 | | 261 570.00 | 261 570.00 |
AP Constructions | 2 960 839.00 | 2 196 789.00 | 764 049.00 | 2 960 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 407.00 | 2 218 757.00 | 1 025 650.00 | 3 244 407.00 |
BT Marchandises | 2 206 459.00 | | 2 206 459.00 | 2 206 459.00 |
BZ Autres créances | 182 028.00 | | 182 028.00 | 182 028.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 388 488.00 | | 2 388 488.00 | 2 388 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 632 895.00 | 2 218 757.00 | 3 414 138.00 | 5 632 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -860 768.00 | -2 258 630.00 | | -860 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 157.00 | 1 397 861.00 | | -418 157.00 |
DL TOTAL (I) | -1 113 925.00 | -695 768.00 | | -1 113 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849.00 | | | 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 018 212.00 | 3 547 730.00 | | 4 018 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 022.00 | 284 340.00 | | 446 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 212.00 | 26 805.00 | | 15 212.00 |
EA Autres dettes | 47 767.00 | 45 189.00 | | 47 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 528 064.00 | 3 904 065.00 | | 4 528 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 138.00 | 3 208 296.00 | | 3 414 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 904 065.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -5 459.00 | | -5 459.00 | -5 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 459.00 | | -5 459.00 | -5 459.00 |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -4 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 012.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 688 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 688 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 811 313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -3 492.00 | 2 591 782.00 | | -3 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 664.00 | 1 193 920.00 | | 414 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 157.00 | 1 397 861.00 | | -418 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 238 134.00 | | 6 274.00 | 3 238 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 244 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 244 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 238 104.00 | | 6 274.00 | 3 238 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 745.00 | 126 012.00 | | 2 092 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092 745.00 | 126 012.00 | | 2 092 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 023.00 | 446 023.00 | | 446 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VB T. V. A. | 163 619.00 | 163 619.00 | | 163 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VI Groupe et associés | 4 015 183.00 | 4 015 183.00 | | 4 015 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 058.00 | 182 058.00 | | 182 058.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 528 064.00 | 4 528 064.00 | | 4 528 064.00 |