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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 587.00 | | 747 587.00 | 747 587.00 |
BZ Autres créances | 633 404.00 | | 633 404.00 | 633 404.00 |
CF Disponibilités | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 243.00 | | 642 243.00 | 642 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 831.00 | | 1 389 831.00 | 1 389 831.00 |
CU Autres participations | 732 587.00 | | 732 587.00 | 732 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 944 374.00 | 831 418.00 | | 944 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 476.00 | 112 956.00 | | 106 476.00 |
DK Provisions réglementées | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 799.00 | 1 156 323.00 | | 1 262 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 655.00 | 125 331.00 | | 124 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377.00 | 1 941.00 | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 032.00 | 127 273.00 | | 127 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 831.00 | 1 283 595.00 | | 1 389 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377.00 | 1 942.00 | | 2 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 224.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 49.00 | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | 49.00 | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | 45.00 | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 724.00 | 115 371.00 | | 108 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248.00 | 2 414.00 | | 2 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 476.00 | 112 956.00 | | 106 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 737.00 | | | 747 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 747 587.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | | 747 587.00 | 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 737.00 | | | 747 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 633 404.00 | | | 633 404.00 |
VI Groupe et associés | 124 655.00 | | 124 655.00 | 124 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 404.00 | 633 404.00 | 15 000.00 | 648 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 032.00 | 2 377.00 | 124 655.00 | 127 032.00 |