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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 996.00 | | 1 126 996.00 | 1 126 996.00 |
BZ Autres créances | 868 563.00 | | 868 563.00 | 868 563.00 |
CF Disponibilités | 79 184.00 | | 79 184.00 | 79 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 897.00 | | 947 897.00 | 947 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 894.00 | | 2 074 894.00 | 2 074 894.00 |
CU Autres participations | 1 111 996.00 | | 1 111 996.00 | 1 111 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 316 980.00 | 1 289 008.00 | | 1 316 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 049.00 | 27 972.00 | | 5 049.00 |
DK Provisions réglementées | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 977.00 | 1 528 928.00 | | 1 533 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 437.00 | 216 238.00 | | 378 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 947.00 | 159 877.00 | | 159 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 492.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 746.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 088.00 | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 916.00 | 379 440.00 | | 540 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 894.00 | 1 908 368.00 | | 2 074 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 454.00 | 379 440.00 | | 229 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 875.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 486.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 695.00 | 1 486.00 | | 20 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 761.00 | -1 486.00 | | 9 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 456.00 | 40 577.00 | | 30 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 407.00 | 12 605.00 | | 25 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 049.00 | 27 972.00 | | 5 049.00 |