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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 487.00 | | 992 487.00 | 992 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 872 283.00 | | 872 283.00 | 872 283.00 |
CF Disponibilités | 49 076.00 | | 49 076.00 | 49 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 359.00 | | 933 359.00 | 933 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 847.00 | | 1 925 847.00 | 1 925 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 977 487.00 | | 977 487.00 | 977 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 811.00 | 1 050 851.00 | | 1 156 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 196.00 | 105 961.00 | | 132 196.00 |
DK Provisions réglementées | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 956.00 | 1 368 760.00 | | 1 500 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 676.00 | 136 197.00 | | 170 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 1 992.00 | | 2 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 205.00 | 248.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 891.00 | 138 437.00 | | 424 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 847.00 | 1 507 197.00 | | 1 925 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 239.00 | 2 240.00 | | 39 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 132.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 248.00 | | 2 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 000.00 | 108 500.00 | | 138 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804.00 | 2 539.00 | | 5 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 196.00 | 105 961.00 | | 132 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 587.00 | | 244 900.00 | 747 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 587.00 | | 244 900.00 | 747 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 872 124.00 | 872 124.00 | | 872 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 35 024.00 | 142 387.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 170 676.00 | | 170 676.00 | 170 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 283.00 | 899 283.00 | | 899 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 891.00 | 39 239.00 | 313 063.00 | 424 891.00 |