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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 996.00 | | 1 126 996.00 | 1 126 996.00 |
BZ Autres créances | 853 563.00 | | 853 563.00 | 853 563.00 |
CF Disponibilités | 346 428.00 | | 346 428.00 | 346 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 491.00 | | 1 201 491.00 | 1 201 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 488.00 | | 2 328 488.00 | 2 328 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 1 111 996.00 | | 1 111 996.00 | 1 111 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 322 029.00 | 1 316 980.00 | | 1 322 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 096.00 | 5 049.00 | | 250 096.00 |
DK Provisions réglementées | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 074.00 | 1 533 977.00 | | 1 784 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 291.00 | 378 437.00 | | 383 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 492.00 | 159 947.00 | | 158 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 532.00 | | 2 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 414.00 | 540 916.00 | | 544 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 488.00 | 2 074 894.00 | | 2 328 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 102.00 | 229 454.00 | | 240 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 388.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 456.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 30 456.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | 9 761.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 360.00 | 30 456.00 | | 257 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 264.00 | 25 407.00 | | 7 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 096.00 | 5 049.00 | | 250 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 996.00 | | | 1 126 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 996.00 | | | 1 126 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 838 404.00 | | 838 404.00 | 838 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 290.00 | 78 978.00 | 269 201.00 | 383 290.00 |
VI Groupe et associés | 158 492.00 | 158 492.00 | | 158 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 262.00 | | | 65 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 062.00 | 31 658.00 | 838 404.00 | 870 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 413.00 | 240 101.00 | 269 201.00 | 544 413.00 |