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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 487.00 | | 992 487.00 | 992 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 883 983.00 | | 883 983.00 | 883 983.00 |
CF Disponibilités | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 881.00 | | 915 881.00 | 915 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 368.00 | | 1 908 368.00 | 1 908 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 977 487.00 | | 977 487.00 | 977 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289 008.00 | 1 156 811.00 | | 1 289 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 972.00 | 132 196.00 | | 27 972.00 |
DK Provisions réglementées | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 928.00 | 1 500 956.00 | | 1 528 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 238.00 | 250 000.00 | | 216 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 877.00 | 170 676.00 | | 159 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 010.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746.00 | 2 205.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 440.00 | 424 891.00 | | 379 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 368.00 | 1 925 847.00 | | 1 908 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 716.00 | 39 239.00 | | 199 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 061.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 582.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486.00 | | | -1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 2 205.00 | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 577.00 | 138 000.00 | | 40 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 605.00 | 5 804.00 | | 12 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 972.00 | 132 196.00 | | 27 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 487.00 | | | 992 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 487.00 | | | 992 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 868 243.00 | 868 243.00 | | 868 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 976.00 | 35 252.00 | 143 312.00 | 214 976.00 |
VI Groupe et associés | 159 877.00 | 159 877.00 | | 159 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 983.00 | 898 983.00 | | 898 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 440.00 | 199 716.00 | 143 312.00 | 379 440.00 |