| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
AP Constructions | 258 729.00 | 108 002.00 | 150 727.00 | 258 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 987.00 | 271 971.00 | 34 016.00 | 305 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 960.00 | 22 898.00 | 61.00 | 22 960.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 446.00 | 412 661.00 | 185 785.00 | 598 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 528 119.00 | 10 240.00 | 517 879.00 | 528 119.00 |
BZ Autres créances | 1 459 636.00 | | 1 459 636.00 | 1 459 636.00 |
CF Disponibilités | 203 034.00 | | 203 034.00 | 203 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 598.00 | | 55 598.00 | 55 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 388.00 | 10 240.00 | 2 236 148.00 | 2 246 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 834.00 | 422 901.00 | 2 421 933.00 | 2 844 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -989 065.00 | -655 489.00 | | -989 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 826.00 | -333 576.00 | | -292 826.00 |
DL TOTAL (I) | -781 891.00 | -489 065.00 | | -781 891.00 |
DP Provisions pour risques | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945 619.00 | 1 824 038.00 | | 1 945 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 408.00 | 826 646.00 | | 1 065 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 040.00 | 121 226.00 | | 128 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 236.00 | | |
EA Autres dettes | 45 015.00 | 5 908.00 | | 45 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 804.00 | 2 782 055.00 | | 3 198 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 933.00 | 2 292 990.00 | | 2 421 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 560 952.00 | | 3 560 952.00 | 3 560 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 952.00 | | 3 560 952.00 | 3 560 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836.00 | 132.00 | | 2 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 308.00 | 132.00 | | 41 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 076.00 | -132.00 | | 7 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 185.00 | 3 874 126.00 | | 3 729 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 011.00 | 4 207 702.00 | | 4 022 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 826.00 | -333 576.00 | | -292 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 473.00 | 8 551.00 | | 8 473.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 445 353.00 | 438 170.00 | | 445 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 349.00 | | 9 297.00 | 696 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 530.00 | 103 670.00 | 598 446.00 | 3 530.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 530.00 | 103 670.00 | 597 466.00 | 3 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 369.00 | | 9 297.00 | 695 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 733.00 | 38 145.00 | 70 218.00 | 444 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 733.00 | 38 145.00 | 70 218.00 | 444 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 020.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 285.00 | | 9 045.00 | 19 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 285.00 | | 9 045.00 | 19 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 285.00 | 5 020.00 | 9 045.00 | 19 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 408.00 | 1 065 408.00 | | 1 065 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 517 600.00 | | | 517 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
VB T. V. A. | 231 450.00 | | | 231 450.00 |
VC Groupe et associés | 1 203 132.00 | | | 1 203 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 686 774.00 | 1 686 774.00 | | 1 686 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 536.00 | | | 60 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 598.00 | | | 55 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 488.00 | 2 084 508.00 | 980.00 | 2 085 488.00 |
VW T.V.A. | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 959.00 | 2 939 959.00 | | 3 239 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |