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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 139 902.00 | | 139 902.00 | 139 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 516.00 | | 179 516.00 | 179 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 207.00 | | 738 207.00 | 738 207.00 |
BZ Autres créances | 392 241.00 | | 392 241.00 | 392 241.00 |
CF Disponibilités | 50 356.00 | | 50 356.00 | 50 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 156.00 | | 49 156.00 | 49 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 960.00 | | 1 229 960.00 | 1 229 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 475.00 | | 1 409 475.00 | 1 409 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 281 891.00 | -989 065.00 | | -1 281 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 440.00 | -292 826.00 | | -282 440.00 |
DL TOTAL (I) | -1 064 331.00 | -781 891.00 | | -1 064 331.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 020.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 020.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 327.00 | 1 986 774.00 | | 1 162 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 559.00 | 1 057 354.00 | | 816 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 711.00 | 127 849.00 | | 122 711.00 |
EA Autres dettes | 372 208.00 | 45 015.00 | | 372 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 807.00 | 3 231 713.00 | | 2 473 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 475.00 | 2 454 842.00 | | 1 409 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 807.00 | | | 2 473 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 817 546.00 | 1 576 167.00 | 3 393 713.00 | 1 817 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 546.00 | 1 576 167.00 | 3 393 713.00 | 1 817 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 206.00 | |
GE Autres charges | | | 28 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 664 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 354.00 | 84.00 | | 1 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 374.00 | 48 384.00 | | 6 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 705.00 | 2 836.00 | | 13 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 453.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 705.00 | 41 308.00 | | 13 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 330.00 | 7 076.00 | | -7 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 104.00 | 3 729 185.00 | | 3 448 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 545.00 | 4 022 011.00 | | 3 730 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 440.00 | -292 826.00 | | -282 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 446.00 | | 27 936.00 | 598 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775.00 | 623 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 775.00 | 622 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 466.00 | | 27 936.00 | 597 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 661.00 | 34 206.00 | 2 775.00 | 412 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 661.00 | 34 206.00 | 2 775.00 | 412 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 559.00 | 816 559.00 | | 816 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 888.00 | 60 888.00 | | 60 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 208.00 | 372 208.00 | | 372 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 738 207.00 | | | 738 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 029.00 | | | -1 029.00 |
VB T. V. A. | 303 183.00 | | | 303 183.00 |
VC Groupe et associés | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 162 327.00 | 1 162 327.00 | | 1 162 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 151.00 | | | 57 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 156.00 | | | 49 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 584.00 | 1 179 604.00 | 980.00 | 1 180 584.00 |
VW T.V.A. | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 807.00 | 2 473 807.00 | | 2 473 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |