| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 4 891.00 | 16.00 | 4 876.00 | 4 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 700.00 | 320 164.00 | 28 536.00 | 348 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 260.00 | 31 235.00 | 15 025.00 | 46 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 861.00 | 351 415.00 | 92 447.00 | 443 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 584.00 | 8 401.00 | 774 183.00 | 782 584.00 |
BZ Autres créances | 1 438 729.00 | | 1 438 729.00 | 1 438 729.00 |
CF Disponibilités | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 261.00 | 8 401.00 | 2 247 860.00 | 2 256 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 122.00 | 359 816.00 | 2 340 306.00 | 2 700 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 690 356.00 | -1 564 331.00 | | -1 690 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 222 320.00 | -126 024.00 | | 2 222 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 964.00 | -1 190 356.00 | | 1 031 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 174.00 | | | 67 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 174.00 | | | 67 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 803.00 | 1 342 752.00 | | 138 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 570.00 | 839 125.00 | | 606 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 214.00 | 135 929.00 | | 122 214.00 |
EA Autres dettes | 371 928.00 | 282 532.00 | | 371 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 168.00 | 2 600 339.00 | | 1 241 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 306.00 | 1 409 983.00 | | 2 340 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 514.00 | 2 600 339.00 | | 1 239 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
FG Production vendue services | 1 959 906.00 | 1 737 462.00 | 3 697 368.00 | 1 959 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 256.00 | 1 737 462.00 | 3 705 718.00 | 1 968 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -26 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 941 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 401.00 | |
GE Autres charges | | | 10 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -26 683.00 | 141 472.00 | | -26 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 840.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 000.00 | 2 840.00 | | 3 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 220.00 | 1 496.00 | | 33 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856 713.00 | | | 856 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 174.00 | | | 67 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957 107.00 | 1 496.00 | | 957 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 542 893.00 | 1 344.00 | | 2 542 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 792.00 | | | 166 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 204 516.00 | 3 839 808.00 | | 7 204 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 982 196.00 | 3 965 832.00 | | 4 982 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 222 320.00 | -126 024.00 | | 2 222 320.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 371 868.00 | 460 485.00 | | 371 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 276.00 | | 799 355.00 | 668 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 023 770.00 | 443 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 023 770.00 | 399 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 296.00 | | 756 325.00 | 667 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 43 030.00 | 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 465.00 | 37 230.00 | 164 280.00 | 478 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 465.00 | 37 230.00 | 164 280.00 | 478 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 174.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 575.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 401.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 570.00 | 606 570.00 | | 606 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 928.00 | 371 928.00 | | 371 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
UX Autres créances clients | 769 397.00 | 769 397.00 | | 769 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VB T. V. A. | 147 119.00 | 147 119.00 | | 147 119.00 |
VC Groupe et associés | 1 218 290.00 | 1 218 290.00 | | 1 218 290.00 |
VI Groupe et associés | 138 803.00 | 138 803.00 | | 138 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 413.00 | 69 413.00 | | 69 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 411.00 | 2 228 401.00 | 44 010.00 | 2 272 411.00 |
VW T.V.A. | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 514.00 | 1 239 514.00 | | 1 239 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 727.00 | | | 148 727.00 |
ST Autres comptes | 717 946.00 | | | 717 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 857.00 | | | 88 857.00 |
YT Sous‐traitance | 1 806 992.00 | | | 1 806 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 686.00 | | | 178 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 828.00 | | | 86 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 208.00 | | | 402 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622 022.00 | | | 622 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 941 207.00 | | | 2 941 207.00 |