| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
AP Constructions | 279 988.00 | 141 324.00 | 138 664.00 | 279 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 259.00 | 303 895.00 | 27 365.00 | 331 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 260.00 | 23 457.00 | 22 803.00 | 46 260.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 276.00 | 478 465.00 | 189 811.00 | 668 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 202.00 | | 651 202.00 | 651 202.00 |
BZ Autres créances | 363 274.00 | | 363 274.00 | 363 274.00 |
CF Disponibilités | 157 550.00 | | 157 550.00 | 157 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 145.00 | | 48 145.00 | 48 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 172.00 | | 1 220 172.00 | 1 220 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 448.00 | 478 465.00 | 1 409 983.00 | 1 888 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 564 331.00 | -1 281 891.00 | | -1 564 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 024.00 | -282 440.00 | | -126 024.00 |
DL TOTAL (I) | -1 190 356.00 | -1 064 331.00 | | -1 190 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 752.00 | 1 162 327.00 | | 1 342 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 125.00 | 816 559.00 | | 839 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 929.00 | 122 711.00 | | 135 929.00 |
EA Autres dettes | 282 532.00 | 372 208.00 | | 282 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 339.00 | 2 473 807.00 | | 2 600 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 983.00 | 1 409 475.00 | | 1 409 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 339.00 | 2 473 807.00 | | 2 600 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 897 565.00 | 1 784 518.00 | 3 682 083.00 | 1 897 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 565.00 | 1 784 518.00 | 3 682 083.00 | 1 897 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 836 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 373.00 | |
GE Autres charges | | | 14 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 472.00 | | | 141 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 840.00 | 1 354.00 | | 2 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 840.00 | 6 374.00 | | 2 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | 13 705.00 | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | 13 705.00 | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 344.00 | -7 330.00 | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 808.00 | 3 448 104.00 | | 3 839 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 832.00 | 3 730 545.00 | | 3 965 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 024.00 | -282 440.00 | | -126 024.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 460 485.00 | | | 460 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 608.00 | | 86 047.00 | 623 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 661.00 | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 378.00 | 668 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 717.00 | 667 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 628.00 | | 57 386.00 | 622 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 28 661.00 | 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 092.00 | 34 373.00 | 478 465.00 | 444 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 092.00 | 34 373.00 | 478 465.00 | 444 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 125.00 | 839 125.00 | | 839 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 603.00 | 63 603.00 | | 63 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 532.00 | 282 532.00 | | 282 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 651 202.00 | 651 202.00 | | 651 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 167 998.00 | 167 998.00 | | 167 998.00 |
VC Groupe et associés | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 342 752.00 | 1 342 752.00 | | 1 342 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 421.00 | 164 421.00 | | 164 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 602.00 | 1 062 622.00 | 980.00 | 1 063 602.00 |
VW T.V.A. | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 339.00 | 2 600 339.00 | | 2 600 339.00 |