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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 700.00 | 331 688.00 | 17 011.00 | 348 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 660.00 | 32 593.00 | 4 067.00 | 36 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 530.00 | | 43 530.00 | 43 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 780.00 | 364 281.00 | 69 500.00 | 433 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 615.00 | 13 291.00 | 430 323.00 | 443 615.00 |
BZ Autres créances | 1 074 860.00 | | 1 074 860.00 | 1 074 860.00 |
CF Disponibilités | 64 225.00 | | 64 225.00 | 64 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 926.00 | 13 291.00 | 1 575 635.00 | 1 588 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 707.00 | 377 572.00 | 1 645 135.00 | 2 022 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 481 964.00 | | | 481 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 446.00 | | | -61 446.00 |
DL TOTAL (I) | 970 519.00 | | | 970 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 403.00 | | | 136 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 091.00 | | | 345 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 708.00 | | | 159 708.00 |
EA Autres dettes | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 622.00 | | | 662 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 135.00 | | | 1 645 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 622.00 | | | 662 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
FD Production vendue biens | -116 747.00 | | -116 747.00 | -116 747.00 |
FG Production vendue services | 1 405 138.00 | 1 512 221.00 | 2 917 359.00 | 1 405 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 866.00 | 1 512 221.00 | 2 804 087.00 | 1 291 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 160.00 | | | 122 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 180.00 | | | 55 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 846.00 | | | 57 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 354.00 | | | 2 990 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 800.00 | | | 3 051 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 446.00 | | | -61 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 861.00 | | 29 161.00 | 443 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 641.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 641.00 | 43 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 242.00 | 433 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 601.00 | 390 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 851.00 | | | 399 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 010.00 | | 29 161.00 | 44 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 415.00 | 18 369.00 | 5 503.00 | 351 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 415.00 | 18 369.00 | 5 503.00 | 351 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 174.00 | | 55 180.00 | 67 174.00 |
6T Sur comptes clients | 8 401.00 | 5 085.00 | 194.00 | 8 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 401.00 | 5 085.00 | 194.00 | 8 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 575.00 | 5 085.00 | 55 374.00 | 75 575.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 085.00 | 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 091.00 | 345 091.00 | | 345 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 695.00 | 104 695.00 | | 104 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 530.00 | | 43 530.00 | 43 530.00 |
UX Autres créances clients | 428 774.00 | 428 774.00 | | 428 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -160.00 | -160.00 | | -160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VB T. V. A. | 113 995.00 | 113 995.00 | | 113 995.00 |
VC Groupe et associés | 849 897.00 | 849 897.00 | | 849 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VI Groupe et associés | 136 403.00 | 136 403.00 | | 136 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 304.00 | 100 304.00 | | 100 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 231.00 | 1 524 701.00 | 43 530.00 | 1 568 231.00 |
VW T.V.A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 622.00 | 662 622.00 | | 662 622.00 |