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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 449.00 | 137 181.00 | 50 268.00 | 187 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 865.00 | 160 221.00 | 54 644.00 | 214 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 070.00 | 1 556.00 | 153 515.00 | 155 070.00 |
BZ Autres créances | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
CF Disponibilités | 891 374.00 | | 891 374.00 | 891 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 997.00 | 1 556.00 | 1 069 441.00 | 1 070 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 862.00 | 161 776.00 | 1 124 085.00 | 1 285 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 678.00 | 11.00 | | 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 985.00 | 146 167.00 | | 174 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 228.00 | 10 297.00 | | 4 228.00 |
DL TOTAL (I) | 196 392.00 | 172 975.00 | | 196 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 490.00 | 40 695.00 | | 21 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 662.00 | 346 447.00 | | 493 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 339.00 | 66 836.00 | | 57 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 943.00 | 203 633.00 | | 237 943.00 |
EA Autres dettes | 117 260.00 | 286.00 | | 117 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 694.00 | 657 897.00 | | 927 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 085.00 | 830 872.00 | | 1 124 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 345.00 | 636 406.00 | | 917 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 759.00 | | 17 222.00 | 206 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 116.00 | 214 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 116.00 | 187 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 343.00 | | 17 222.00 | 179 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 574.00 | 29 762.00 | 9 116.00 | 139 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 534.00 | 29 762.00 | 9 116.00 | 116 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 758.00 | 162 758.00 | | 162 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 339.00 | 57 339.00 | | 57 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 163.00 | 448 163.00 | | 448 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
UX Autres créances clients | 155 070.00 | | | 155 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 490.00 | 11 141.00 | 10 349.00 | 21 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 999.00 | 179 623.00 | 4 377.00 | 183 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 694.00 | 917 345.00 | 10 349.00 | 927 694.00 |