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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 833.00 | 150 846.00 | 32 986.00 | 183 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 249.00 | 173 886.00 | 37 363.00 | 211 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 282.00 | 971.00 | 134 311.00 | 135 282.00 |
BZ Autres créances | 51 115.00 | | 51 115.00 | 51 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 401 412.00 | | 401 412.00 | 401 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 007.00 | 971.00 | 1 141 036.00 | 1 142 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 256.00 | 174 857.00 | 1 178 399.00 | 1 353 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 763.00 | 678.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 281.00 | 174 985.00 | | 103 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 228.00 | | |
DL TOTAL (I) | 120 545.00 | 196 392.00 | | 120 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 349.00 | 21 490.00 | | 10 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 818.00 | 493 662.00 | | 662 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 027.00 | 57 339.00 | | 56 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 479.00 | 237 943.00 | | 222 479.00 |
EA Autres dettes | 88 935.00 | 117 260.00 | | 88 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 854.00 | 927 694.00 | | 1 057 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 399.00 | 1 124 085.00 | | 1 178 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 772.00 | 917 345.00 | | 1 055 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 865.00 | | | 214 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 449.00 | | | 187 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 221.00 | 23 146.00 | 9 480.00 | 160 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 181.00 | 23 146.00 | 9 480.00 | 137 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 014.00 | 157 014.00 | | 157 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 739.00 | 594 739.00 | | 594 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
UX Autres créances clients | 135 282.00 | | | 135 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 349.00 | 8 267.00 | 2 082.00 | 10 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VP Divers | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 479.00 | 222 479.00 | | 222 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 971.00 | 190 595.00 | 4 377.00 | 194 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 854.00 | 1 055 772.00 | 2 082.00 | 1 057 854.00 |