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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 240.00 | 4 497.00 | 23 743.00 | 28 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 565.00 | 163 238.00 | 2 326.00 | 165 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 009.00 | 167 735.00 | 32 274.00 | 200 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 131.00 | | 217 131.00 | 217 131.00 |
BZ Autres créances | 82 439.00 | | 82 439.00 | 82 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 762 597.00 | | 762 597.00 | 762 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 650.00 | | 1 079 650.00 | 1 079 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 659.00 | 167 735.00 | 1 111 924.00 | 1 279 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 69 554.00 | | | 69 554.00 |
DH Report à nouveau | | 1 040.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 102.00 | 68 514.00 | | 291 102.00 |
DL TOTAL (I) | 377 157.00 | 86 054.00 | | 377 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 625.00 | 155 330.00 | | 177 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 205.00 | 63 492.00 | | 68 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 469.00 | 196 527.00 | | 350 469.00 |
EA Autres dettes | 38 469.00 | 4 891.00 | | 38 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 768.00 | 420 241.00 | | 734 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 924.00 | 506 295.00 | | 1 111 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 768.00 | 420 241.00 | | 734 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 809.00 | | 27 700.00 | 194 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 200 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 500.00 | 28 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 040.00 | | 27 700.00 | 23 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 565.00 | | | 165 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 811.00 | 11 424.00 | 22 500.00 | 178 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 040.00 | 3 957.00 | 22 500.00 | 23 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 771.00 | 7 467.00 | | 155 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 330.00 | 155 330.00 | | 155 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 492.00 | 63 492.00 | | 63 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 527.00 | 196 527.00 | | 196 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
UX Autres créances clients | 171 961.00 | 171 961.00 | | 171 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 700.00 | 209 495.00 | 6 205.00 | 215 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 240.00 | 420 240.00 | | 420 240.00 |