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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 240.00 | 8 454.00 | 19 786.00 | 28 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 586.00 | 165 885.00 | 6 702.00 | 172 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 031.00 | 174 339.00 | 33 692.00 | 208 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 753.00 | | 200 753.00 | 200 753.00 |
BZ Autres créances | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
CF Disponibilités | 521 119.00 | | 521 119.00 | 521 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 677.00 | | 763 677.00 | 763 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 708.00 | 174 339.00 | 797 370.00 | 971 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 657.00 | 69 554.00 | | 10 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 432.00 | 291 102.00 | | 270 432.00 |
DL TOTAL (I) | 297 589.00 | 377 157.00 | | 297 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 837.00 | 177 625.00 | | 166 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 096.00 | 68 205.00 | | 63 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 633.00 | 350 469.00 | | 264 633.00 |
EA Autres dettes | 5 214.00 | 38 469.00 | | 5 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 781.00 | 734 768.00 | | 499 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 370.00 | 1 111 924.00 | | 797 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 781.00 | 734 768.00 | | 499 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 009.00 | | 8 022.00 | 200 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 565.00 | | 7 022.00 | 165 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 205.00 | | 1 000.00 | 6 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 735.00 | 6 603.00 | | 167 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | 3 957.00 | | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 238.00 | 2 646.00 | | 163 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
UX Autres créances clients | 200 753.00 | 200 753.00 | | 200 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 763.00 | 242 558.00 | 7 205.00 | 249 763.00 |