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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 966.00 | 165 120.00 | 19 845.00 | 184 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 382.00 | 188 160.00 | 24 222.00 | 212 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 878.00 | | 185 878.00 | 185 878.00 |
BZ Autres créances | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 514 907.00 | | 514 907.00 | 514 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 648.00 | | 1 293 648.00 | 1 293 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 030.00 | 188 160.00 | 1 317 870.00 | 1 506 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 040.00 | 763.00 | | 1 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 682.00 | 103 281.00 | | 128 682.00 |
DL TOTAL (I) | 146 221.00 | 120 545.00 | | 146 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 082.00 | 10 349.00 | | 2 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 343.00 | 662 818.00 | | 688 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 599.00 | 56 027.00 | | 52 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 228.00 | 222 479.00 | | 238 228.00 |
EA Autres dettes | 190 397.00 | 88 935.00 | | 190 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 171 648.00 | 1 057 854.00 | | 1 171 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 870.00 | 1 178 399.00 | | 1 317 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 648.00 | 1 055 772.00 | | 1 171 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 249.00 | | 1 133.00 | 211 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 833.00 | | 1 133.00 | 183 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 886.00 | 14 274.00 | | 173 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 846.00 | 14 274.00 | | 150 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 534.00 | 187 534.00 | | 187 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 206.00 | 691 206.00 | | 691 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
UX Autres créances clients | 185 878.00 | 185 878.00 | | 185 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VP Divers | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 228.00 | 238 228.00 | | 238 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 118.00 | 228 741.00 | 4 377.00 | 233 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 649.00 | 1 171 649.00 | | 1 171 649.00 |