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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 504.00 | 2 131.00 | 373.00 | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 507.00 | 2 131.00 | 1 674 376.00 | 1 676 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 286.00 | | 81 286.00 | 81 286.00 |
BZ Autres créances | 202 215.00 | | 202 215.00 | 202 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 091.00 | | 297 091.00 | 297 091.00 |
CF Disponibilités | 42 596.00 | | 42 596.00 | 42 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 187.00 | | 623 187.00 | 623 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 694.00 | 2 131.00 | 2 297 563.00 | 2 299 694.00 |
CU Autres participations | 1 674 003.00 | | 1 674 003.00 | 1 674 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 171.00 | 26 849.00 | | 28 171.00 |
DG Autres réserves | 117 986.00 | 92 865.00 | | 117 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 296.00 | 26 443.00 | | 3 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 453.00 | 1 316 157.00 | | 1 319 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 112.00 | 2 959.00 | | 7 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 666.00 | 1 096 705.00 | | 921 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 214 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 299.00 | | 5 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 475.00 | 75 315.00 | | 33 475.00 |
EA Autres dettes | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 111.00 | 1 394 278.00 | | 978 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 563.00 | 2 710 435.00 | | 2 297 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 320.00 | | 161 320.00 | 161 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 320.00 | | 161 320.00 | 161 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 528.00 | 287 618.00 | | 258 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 232.00 | 261 175.00 | | 255 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 296.00 | 26 443.00 | | 3 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 507.00 | | | 1 676 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674 003.00 | | | 1 674 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758.00 | 373.00 | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758.00 | 373.00 | | 1 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
UX Autres créances clients | 81 286.00 | | | 81 286.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | | | 904.00 |
VC Groupe et associés | 195 758.00 | | | 195 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VI Groupe et associés | 921 666.00 | 921 666.00 | | 921 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 501.00 | 283 501.00 | | 283 501.00 |
VW T.V.A. | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 111.00 | 978 111.00 | | 978 111.00 |