| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 204.00 | 2 647.00 | 2 557.00 | 5 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 837.00 | 2 647.00 | 915 190.00 | 917 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 880.00 | | 71 880.00 | 71 880.00 |
BZ Autres créances | 626 867.00 | | 626 867.00 | 626 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 091.00 | | 297 091.00 | 297 091.00 |
CF Disponibilités | 77 657.00 | | 77 657.00 | 77 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 495.00 | | 1 073 495.00 | 1 073 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 332.00 | 2 647.00 | 1 988 685.00 | 1 991 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
CU Autres participations | 910 743.00 | | 910 743.00 | 910 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 974.00 | 28 336.00 | | 28 974.00 |
DG Autres réserves | 130 989.00 | 118 879.00 | | 130 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 484.00 | 12 747.00 | | 3 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 446.00 | 1 189 963.00 | | 1 193 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769.00 | 5 751.00 | | 1 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 343.00 | 762 781.00 | | 697 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 243.00 | 5 646.00 | | 13 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 400.00 | 18 796.00 | | 10 400.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 200 282.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 238.00 | 993 255.00 | | 795 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 685.00 | 2 183 218.00 | | 1 988 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 238.00 | 993 255.00 | | 723 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 769.00 | 5 751.00 | | 1 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 697 343.00 | | | 697 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | 988 260.00 | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 351.00 | 988 260.00 | | 352 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 500.00 | 793 260.00 | | 61 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 500.00 | 793 260.00 | | 73 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 851.00 | 195 000.00 | | 278 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 081.00 | | 1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 786.00 | 1 065 142.00 | | 363 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 302.00 | 1 052 394.00 | | 360 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 484.00 | 12 747.00 | | 3 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 247.00 | | 4 590.00 | 913 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504.00 | | 2 700.00 | 2 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 743.00 | | 1 890.00 | 910 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504.00 | 143.00 | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504.00 | 143.00 | | 2 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 71 880.00 | 71 880.00 | | 71 880.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VC Groupe et associés | 623 034.00 | 623 034.00 | | 623 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VI Groupe et associés | 697 343.00 | 697 343.00 | | 697 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 637.00 | 700 637.00 | | 700 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 238.00 | 723 238.00 | | 723 238.00 |