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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 507.00 | 2 504.00 | 1 704 003.00 | 1 706 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 880.00 | | 71 880.00 | 71 880.00 |
BZ Autres créances | 187 823.00 | | 187 823.00 | 187 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 091.00 | | 297 091.00 | 297 091.00 |
CF Disponibilités | 53 269.00 | | 53 269.00 | 53 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 063.00 | | 610 063.00 | 610 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 570.00 | 2 504.00 | 2 314 066.00 | 2 316 570.00 |
CU Autres participations | 1 704 003.00 | | 1 704 003.00 | 1 704 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 336.00 | 28 171.00 | | 28 336.00 |
DG Autres réserves | 121 116.00 | 117 986.00 | | 121 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 237.00 | 3 296.00 | | -2 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 215.00 | 1 319 453.00 | | 1 317 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 128.00 | 7 112.00 | | 3 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 089.00 | 921 666.00 | | 919 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 228.00 | 5 636.00 | | 8 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 283.00 | 33 475.00 | | 25 283.00 |
EA Autres dettes | 41 123.00 | 10 223.00 | | 41 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 851.00 | 978 111.00 | | 996 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 066.00 | 2 297 563.00 | | 2 314 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 851.00 | 978 111.00 | | 996 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 128.00 | 7 112.00 | | 3 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 681.00 | | 54 681.00 | 54 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 681.00 | | 54 681.00 | 54 681.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | 80 000.00 | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | 80 000.00 | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 296.00 | 80 000.00 | | 189 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 927.00 | 258 528.00 | | 254 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 164.00 | 255 232.00 | | 257 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 237.00 | 3 296.00 | | -2 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 507.00 | | 30 000.00 | 1 676 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674 003.00 | | 30 000.00 | 1 674 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131.00 | 373.00 | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131.00 | 373.00 | | 2 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
UX Autres créances clients | 71 880.00 | 71 880.00 | | 71 880.00 |
VB T. V. A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VC Groupe et associés | 178 942.00 | 178 942.00 | | 178 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VI Groupe et associés | 919 089.00 | 919 089.00 | | 919 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 703.00 | 259 703.00 | | 259 703.00 |
VW T.V.A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 851.00 | 996 851.00 | | 996 851.00 |