| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 247.00 | 2 504.00 | 910 743.00 | 913 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 480.00 | | 224 480.00 | 224 480.00 |
BZ Autres créances | 686 907.00 | | 686 907.00 | 686 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 091.00 | | 297 091.00 | 297 091.00 |
CF Disponibilités | 63 997.00 | | 63 997.00 | 63 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 475.00 | | 1 272 475.00 | 1 272 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 722.00 | 2 504.00 | 2 183 218.00 | 2 185 722.00 |
CU Autres participations | 910 743.00 | | 910 743.00 | 910 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
DG Autres réserves | 118 879.00 | 121 116.00 | | 118 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 747.00 | -2 237.00 | | 12 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 963.00 | 1 317 215.00 | | 1 329 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 751.00 | 3 128.00 | | 5 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 781.00 | 919 089.00 | | 622 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 646.00 | 8 228.00 | | 5 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 796.00 | 25 283.00 | | 18 796.00 |
EA Autres dettes | 200 282.00 | 41 123.00 | | 200 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 255.00 | 996 851.00 | | 853 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 218.00 | 2 314 066.00 | | 2 183 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 65 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 988 260.00 | 190 000.00 | | 988 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988 260.00 | 190 000.00 | | 988 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 704.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793 260.00 | | | 793 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 260.00 | 704.00 | | 793 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 000.00 | 189 296.00 | | 195 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 142.00 | 254 927.00 | | 1 065 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 395.00 | 257 164.00 | | 1 052 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 747.00 | -2 237.00 | | 12 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 507.00 | | | 1 706 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 793 260.00 | 910 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793 260.00 | 913 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704 003.00 | | | 1 704 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 282.00 | 200 282.00 | | 200 282.00 |
UX Autres créances clients | 224 480.00 | 224 480.00 | | 224 480.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VC Groupe et associés | 678 949.00 | 678 949.00 | | 678 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VI Groupe et associés | 622 781.00 | 622 781.00 | | 622 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 387.00 | 911 387.00 | | 911 387.00 |
VW T.V.A. | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 255.00 | 853 255.00 | | 853 255.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |