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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 204.00 | 2 917.00 | 2 287.00 | 5 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 837.00 | 2 917.00 | 914 920.00 | 917 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 880.00 | | 71 880.00 | 71 880.00 |
BZ Autres créances | 520 311.00 | | 520 311.00 | 520 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 091.00 | | 297 091.00 | 297 091.00 |
CF Disponibilités | 54 607.00 | | 54 607.00 | 54 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 888.00 | | 943 888.00 | 943 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 725.00 | 2 917.00 | 1 858 808.00 | 1 861 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
CU Autres participations | 910 743.00 | | 910 743.00 | 910 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 149.00 | 28 974.00 | | 29 149.00 |
DG Autres réserves | 134 298.00 | 130 989.00 | | 134 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850.00 | 3 484.00 | | 1 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 296.00 | 1 193 446.00 | | 1 195 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041.00 | 1 769.00 | | 1 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 291.00 | 697 343.00 | | 596 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 804.00 | 13 243.00 | | 20 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 893.00 | 10 400.00 | | 44 893.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 512.00 | 795 238.00 | | 663 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 808.00 | 1 988 685.00 | | 1 858 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 512.00 | 723 238.00 | | 663 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041.00 | 1 769.00 | | 1 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 609.00 | 2 351.00 | | 3 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 000.00 | 350 000.00 | | 295 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 609.00 | 352 351.00 | | 298 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 609.00 | 278 851.00 | | 298 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 1 376.00 | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 284.00 | 363 786.00 | | 314 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 434.00 | 360 302.00 | | 312 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 850.00 | 3 484.00 | | 1 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 837.00 | | | 917 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 633.00 | | | 912 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647.00 | 270.00 | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647.00 | 270.00 | | 2 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 71 880.00 | 71 880.00 | | 71 880.00 |
VB T. V. A. | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VC Groupe et associés | 481 785.00 | 481 785.00 | | 481 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VI Groupe et associés | 596 291.00 | 596 291.00 | | 596 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 081.00 | 594 081.00 | | 594 081.00 |
VW T.V.A. | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 512.00 | 663 512.00 | | 663 512.00 |