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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 649.00 | 1 078.00 | 2 570.00 | 3 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 334.00 | 8 483.00 | 11 850.00 | 20 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 523.00 | 17 602.00 | 14 921.00 | 32 523.00 |
BT Marchandises | 372 117.00 | | 372 117.00 | 372 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 578.00 | 100 041.00 | 610 536.00 | 710 578.00 |
BZ Autres créances | 161 267.00 | | 161 267.00 | 161 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 320.00 | 100 041.00 | 1 155 278.00 | 1 255 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 843.00 | 117 643.00 | 1 170 200.00 | 1 287 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
DL TOTAL (I) | 157 882.00 | | | 157 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 239.00 | | | 66 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 150.00 | | | 363 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 213.00 | | | 72 213.00 |
EA Autres dettes | 510 714.00 | | | 510 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 317.00 | | | 1 012 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 200.00 | | | 1 170 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 317.00 | | | 1 012 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 239.00 | | | 66 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 307.00 | 4 120.00 | 3 824.00 | 17 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 267.00 | 4 120.00 | 3 824.00 | 9 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 150.00 | 363 150.00 | | 363 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 715.00 | 510 715.00 | | 510 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 239.00 | 66 239.00 | | 66 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 703.00 | 883 203.00 | 500.00 | 883 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 317.00 | 1 012 317.00 | | 1 012 317.00 |