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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 920.00 | 13 711.00 | 56 208.00 | 69 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 866.00 | 20 645.00 | 19 220.00 | 39 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 856.00 | 43 926.00 | 75 929.00 | 119 856.00 |
BT Marchandises | 475 408.00 | | 475 408.00 | 475 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 384.00 | 87 295.00 | 644 089.00 | 731 384.00 |
BZ Autres créances | 151 284.00 | | 151 284.00 | 151 284.00 |
CF Disponibilités | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 786.00 | 87 295.00 | 1 312 490.00 | 1 399 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 642.00 | 131 222.00 | 1 388 420.00 | 1 519 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
DL TOTAL (I) | 181 892.00 | | | 181 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 367.00 | | | 535 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 687.00 | | | 75 687.00 |
EA Autres dettes | 540 086.00 | | | 540 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 527.00 | | | 1 206 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 420.00 | | | 1 388 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 511.00 | | | 1 202 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 031.00 | 17 825.00 | | 102 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 961.00 | 17 825.00 | | 91 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 505.00 | 17 422.00 | | 26 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | 366.00 | | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 300.00 | 17 056.00 | | 17 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 368.00 | 535 368.00 | | 535 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 086.00 | 540 086.00 | | 540 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 731 385.00 | 731 385.00 | | 731 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 430.00 | 3 414.00 | 4 017.00 | 7 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 688.00 | 75 688.00 | | 75 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 285.00 | 151 285.00 | | 151 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 362.00 | 893 862.00 | 500.00 | 894 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 528.00 | 1 202 511.00 | 4 017.00 | 1 206 528.00 |