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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 920.00 | 24 103.00 | 45 817.00 | 69 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 131.00 | 29 016.00 | 15 114.00 | 44 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 121.00 | 62 689.00 | 61 432.00 | 124 121.00 |
BT Marchandises | 476 353.00 | | 476 353.00 | 476 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 400.00 | 93 854.00 | 787 545.00 | 881 400.00 |
BZ Autres créances | 101 754.00 | | 101 754.00 | 101 754.00 |
CF Disponibilités | 93 706.00 | | 93 706.00 | 93 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 400.00 | 93 854.00 | 1 462 545.00 | 1 556 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 522.00 | 156 544.00 | 1 523 977.00 | 1 680 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DL TOTAL (I) | 186 183.00 | | | 186 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 732.00 | | | 549 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 283.00 | | | 103 283.00 |
EA Autres dettes | 628 538.00 | | | 628 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 794.00 | | | 1 337 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 977.00 | | | 1 523 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 218.00 | | | 1 337 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 220.00 | | | 52 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 667 244.00 | 43 452.00 | 3 710 696.00 | 3 667 244.00 |
FD Production vendue biens | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
FG Production vendue services | 33 761.00 | 90.00 | 33 851.00 | 33 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 704 135.00 | 43 542.00 | 3 747 677.00 | 3 704 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 099 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 559.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | | | -930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 528.00 | | | 3 783 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779 237.00 | | | 3 779 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 857.00 | | 4 265.00 | 119 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 787.00 | | 4 265.00 | 109 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 927.00 | 18 763.00 | | 43 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 357.00 | 18 763.00 | | 34 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 732.00 | 549 732.00 | | 549 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 538.00 | 628 538.00 | | 628 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 881 400.00 | 881 400.00 | | 881 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 221.00 | 52 221.00 | | 52 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 020.00 | 3 443.00 | 577.00 | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 284.00 | 103 284.00 | | 103 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 754.00 | 101 754.00 | | 101 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 841.00 | 986 341.00 | 500.00 | 986 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 795.00 | 1 337 218.00 | 577.00 | 1 337 795.00 |