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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 570.00 | 9 204.00 | 365.00 | 9 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 517.00 | 3 804.00 | 62 713.00 | 66 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 443.00 | 13 496.00 | 11 947.00 | 25 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 031.00 | 26 504.00 | 75 526.00 | 102 031.00 |
BT Marchandises | 431 948.00 | | 431 948.00 | 431 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 045.00 | 86 505.00 | 647 540.00 | 734 045.00 |
BZ Autres créances | 131 573.00 | | 131 573.00 | 131 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 903.00 | 86 505.00 | 1 225 398.00 | 1 311 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 934.00 | 113 009.00 | 1 300 924.00 | 1 413 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
DL TOTAL (I) | 165 273.00 | | | 165 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 865.00 | | | 119 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586.00 | | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 372.00 | | | 566 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 395.00 | | | 100 395.00 |
EA Autres dettes | 348 430.00 | | | 348 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 650.00 | | | 1 135 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 924.00 | | | 1 300 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 064.00 | | | 1 135 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 865.00 | | | 119 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 658 657.00 | | 3 658 657.00 | 3 658 657.00 |
FD Production vendue biens | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
FG Production vendue services | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 514.00 | | 3 681 514.00 | 3 681 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 133 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 670.00 | |
GE Autres charges | | | 21 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 037.00 | | | 3 775 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767 646.00 | | | 3 767 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 602.00 | 9 164.00 | 262.00 | 17 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | 1 165.00 | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 562.00 | 8 000.00 | 262.00 | 9 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 372.00 | 566 372.00 | | 566 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 430.00 | 348 430.00 | | 348 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 734 046.00 | 734 046.00 | | 734 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 865.00 | 119 865.00 | | 119 865.00 |
VP Divers | 131 573.00 | 131 573.00 | | 131 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 396.00 | 100 396.00 | | 100 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 555.00 | 870 055.00 | 500.00 | 870 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 064.00 | 1 135 064.00 | | 1 135 064.00 |