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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 920.00 | 34 111.00 | 35 809.00 | 69 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 263.00 | 35 350.00 | 10 912.00 | 46 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 253.00 | 79 032.00 | 47 221.00 | 126 253.00 |
BT Marchandises | 517 396.00 | | 517 396.00 | 517 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 061.00 | 90 387.00 | 634 673.00 | 725 061.00 |
BZ Autres créances | 93 121.00 | | 93 121.00 | 93 121.00 |
CF Disponibilités | 235 375.00 | | 235 375.00 | 235 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 362.00 | 90 387.00 | 1 482 974.00 | 1 573 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 615.00 | 169 419.00 | 1 530 196.00 | 1 699 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 262.00 | | | 46 262.00 |
DL TOTAL (I) | 232 445.00 | | | 232 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 948.00 | | | 222 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 359.00 | | | 427 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 023.00 | | | 98 023.00 |
EA Autres dettes | 549 418.00 | | | 549 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 750.00 | | | 1 297 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 196.00 | | | 1 530 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 438.00 | | | 1 075 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | | | 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 165 626.00 | 28 417.00 | 3 194 043.00 | 3 165 626.00 |
FD Production vendue biens | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FG Production vendue services | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 201 408.00 | 28 417.00 | 3 229 825.00 | 3 201 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 594 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 342.00 | |
GE Autres charges | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 565.00 | | | 3 256 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 303.00 | | | 3 210 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 262.00 | | | 46 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 122.00 | | 2 132.00 | 124 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 052.00 | | 2 133.00 | 114 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 690.00 | 16 342.00 | | 62 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 120.00 | 16 342.00 | | 53 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 359.00 | 427 359.00 | | 427 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 023.00 | 98 023.00 | | 98 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 419.00 | 549 419.00 | | 549 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 725 061.00 | 725 061.00 | | 725 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 314.00 | 2.00 | | 222 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -218 295.00 | | | -218 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 121.00 | 93 121.00 | | 93 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 090.00 | 820 590.00 | 500.00 | 821 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 751.00 | 1 075 438.00 | | 1 297 751.00 |