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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 460.00 | 12 431.00 | 14 028.00 | 26 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 510.00 | 12 431.00 | 38 078.00 | 50 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 002.00 | 2 795.00 | 373 207.00 | 376 002.00 |
BZ Autres créances | 71 012.00 | | 71 012.00 | 71 012.00 |
CF Disponibilités | 79 394.00 | | 79 394.00 | 79 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 055.00 | 2 795.00 | 527 260.00 | 530 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 565.00 | 15 227.00 | 565 338.00 | 580 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 794.00 | | | 142 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
DL TOTAL (I) | 181 672.00 | | | 181 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 482.00 | | | 129 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 055.00 | | | 140 055.00 |
EA Autres dettes | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 567.00 | | | 105 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 665.00 | | | 383 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 338.00 | | | 565 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 665.00 | | | 383 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 729.00 | | 27 098.00 | 53 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 317.00 | 50 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 317.00 | 26 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 179.00 | | 9 598.00 | 47 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | 17 500.00 | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 777.00 | 12 546.00 | 9 197.00 | 23 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 777.00 | 12 546.00 | 9 197.00 | 23 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 482.00 | 129 482.00 | | 129 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 567.00 | 105 567.00 | | 105 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
UX Autres créances clients | 372 659.00 | | | 372 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VB T. V. A. | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 175.00 | 448 125.00 | 24 050.00 | 472 175.00 |
VW T.V.A. | 76 066.00 | 76 066.00 | | 76 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 665.00 | 383 665.00 | | 383 665.00 |