| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 097.00 | 57 547.00 | 75 550.00 | 133 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 831.00 | 57 547.00 | 177 284.00 | 234 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 274.00 | 2 796.00 | 781 479.00 | 784 274.00 |
BZ Autres créances | 60 805.00 | | 60 805.00 | 60 805.00 |
CF Disponibilités | 824 884.00 | | 824 884.00 | 824 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 632.00 | 2 796.00 | 1 704 836.00 | 1 707 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 463.00 | 60 343.00 | 1 882 120.00 | 1 942 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 280.00 | 10 000.00 | | 11 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 153.00 | | | 173 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 480.00 | | | 126 480.00 |
DH Report à nouveau | 329 671.00 | 329 671.00 | | 329 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 636.00 | 276 480.00 | | 285 636.00 |
DL TOTAL (I) | 927 218.00 | 617 150.00 | | 927 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 6 416.00 | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 215.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 617.00 | 254 960.00 | | 225 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 741.00 | 280 073.00 | | 297 741.00 |
EA Autres dettes | 16 027.00 | 26 854.00 | | 16 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 621.00 | 293 037.00 | | 413 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 718.00 | 861 555.00 | | 953 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 120.00 | 1 478 705.00 | | 1 882 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 718.00 | 861 170.00 | | 953 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 1 433.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 533 737.00 | | 3 533 737.00 | 3 533 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 533 737.00 | | 3 533 737.00 | 3 533 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 935.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | 3 346.00 | | 1 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 746.00 | 3 550.00 | | 24 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 587.00 | 7 167.00 | | 26 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 391.00 | -7 167.00 | | -6 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 038.00 | 100 637.00 | | 106 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 515.00 | 3 428 018.00 | | 3 561 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275 880.00 | 3 151 538.00 | | 3 275 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 636.00 | 276 480.00 | | 285 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 170.00 | | 100 661.00 | 134 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 645.00 | | 25 452.00 | 107 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 525.00 | | 1 709.00 | 26 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 346.00 | 25 202.00 | | 32 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 346.00 | 25 202.00 | | 32 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 183.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 796.00 | 1 183.00 | | 2 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 617.00 | 225 617.00 | | 225 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 324.00 | 109 324.00 | | 109 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 621.00 | 413 621.00 | | 413 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
UX Autres créances clients | 780 931.00 | 780 931.00 | | 780 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VB T. V. A. | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
VC Groupe et associés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 592.00 | 899 592.00 | | 899 592.00 |
VW T.V.A. | 160 407.00 | 160 407.00 | | 160 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 718.00 | 953 718.00 | | 953 718.00 |