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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 284.00 | 29 574.00 | 57 709.00 | 87 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 793.00 | 29 574.00 | 87 218.00 | 116 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 894.00 | 2 795.00 | 471 098.00 | 473 894.00 |
BZ Autres créances | 76 940.00 | | 76 940.00 | 76 940.00 |
CF Disponibilités | 611 654.00 | | 611 654.00 | 611 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 555.00 | 2 795.00 | 1 180 760.00 | 1 183 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 349.00 | 32 370.00 | 1 267 978.00 | 1 300 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 554.00 | | | 213 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 116.00 | | | 256 116.00 |
DL TOTAL (I) | 480 670.00 | | | 480 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 139.00 | | | 189 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 844.00 | | | 277 844.00 |
EA Autres dettes | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 080.00 | | | 299 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 308.00 | | | 787 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 978.00 | | | 1 267 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 333.00 | | | 782 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 668.00 | | 46 125.00 | 70 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 527.00 | | 37 757.00 | 49 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 140.00 | | 8 367.00 | 21 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 102.00 | 11 472.00 | | 18 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 102.00 | 11 472.00 | | 18 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 139.00 | 189 139.00 | | 189 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 447.00 | 81 447.00 | | 81 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 905.00 | 54 905.00 | | 54 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 080.00 | 299 080.00 | | 299 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
UX Autres créances clients | 470 550.00 | 470 550.00 | | 470 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VB T. V. A. | 70 971.00 | 70 971.00 | | 70 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 513.00 | 4 538.00 | 4 974.00 | 9 513.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 057.00 | 559 548.00 | 29 508.00 | 589 057.00 |
VW T.V.A. | 109 144.00 | 109 144.00 | | 109 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 308.00 | 782 333.00 | 4 974.00 | 787 308.00 |