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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 527.00 | 18 102.00 | 31 425.00 | 49 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 668.00 | 18 102.00 | 52 566.00 | 70 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 296.00 | 2 795.00 | 462 501.00 | 465 296.00 |
BZ Autres créances | 65 909.00 | | 65 909.00 | 65 909.00 |
CF Disponibilités | 275 082.00 | | 275 082.00 | 275 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 426.00 | 2 795.00 | 813 630.00 | 816 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 094.00 | 20 897.00 | 866 196.00 | 887 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 672.00 | | | 170 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 881.00 | | | 42 881.00 |
DL TOTAL (I) | 224 554.00 | | | 224 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 727.00 | | | 201 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 379.00 | | | 214 379.00 |
EA Autres dettes | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 410.00 | | | 206 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 642.00 | | | 641 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 196.00 | | | 866 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 142.00 | | | 632 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 510.00 | | 23 157.00 | 50 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 21 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 70 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 460.00 | | 23 066.00 | 26 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 050.00 | | 90.00 | 24 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 431.00 | 5 670.00 | | 12 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 431.00 | 5 670.00 | | 12 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 727.00 | 201 727.00 | | 201 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 890.00 | 105 890.00 | | 105 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 410.00 | 206 410.00 | | 206 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
UX Autres créances clients | 461 953.00 | | | 461 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VB T. V. A. | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 980.00 | 4 479.00 | 9 500.00 | 13 980.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 505.00 | 538 364.00 | 21 140.00 | 559 505.00 |
VW T.V.A. | 88 178.00 | 88 178.00 | | 88 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 642.00 | 632 142.00 | 9 500.00 | 641 642.00 |