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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 645.00 | 32 346.00 | 75 300.00 | 107 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 170.00 | 32 346.00 | 101 825.00 | 134 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 865.00 | 2 796.00 | 457 069.00 | 459 865.00 |
BZ Autres créances | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
CF Disponibilités | 771 348.00 | | 771 348.00 | 771 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 676.00 | 2 796.00 | 1 376 880.00 | 1 379 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 846.00 | 35 141.00 | 1 478 705.00 | 1 513 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 671.00 | 213 554.00 | | 329 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 480.00 | 256 116.00 | | 276 480.00 |
DL TOTAL (I) | 617 150.00 | 480 671.00 | | 617 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 416.00 | 10 788.00 | | 6 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 879.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 960.00 | 189 139.00 | | 254 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 073.00 | 277 845.00 | | 280 073.00 |
EA Autres dettes | 26 854.00 | 9 576.00 | | 26 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 037.00 | 299 080.00 | | 293 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 555.00 | 787 308.00 | | 861 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 705.00 | 1 267 979.00 | | 1 478 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 170.00 | 787 308.00 | | 861 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 433.00 | 1 275.00 | | 1 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 419 968.00 | | 3 419 968.00 | 3 419 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 419 968.00 | | 3 419 968.00 | 3 419 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 366.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 56 884.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 167.00 | 139.00 | | -7 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 637.00 | 83 020.00 | | 100 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 018.00 | 3 063 529.00 | | 3 428 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 538.00 | 2 807 413.00 | | 3 151 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 480.00 | 256 116.00 | | 276 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 793.00 | | 36 793.00 | 116 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 550.00 | 26 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 416.00 | 134 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 866.00 | 107 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 285.00 | | 36 227.00 | 87 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 509.00 | | 566.00 | 29 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 575.00 | 18 636.00 | 15 866.00 | 29 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 575.00 | 18 636.00 | 15 866.00 | 29 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 227.00 | 227.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 796.00 | 227.00 | 227.00 | 2 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 960.00 | 254 960.00 | | 254 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 584.00 | 78 584.00 | | 78 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 037.00 | 293 037.00 | | 293 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
UX Autres créances clients | 456 521.00 | 456 521.00 | | 456 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VB T. V. A. | 96 847.00 | 96 847.00 | | 96 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 983.00 | 4 598.00 | 385.00 | 4 983.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 653.00 | 608 653.00 | | 608 653.00 |
VW T.V.A. | 161 933.00 | 161 933.00 | | 161 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 555.00 | 861 170.00 | 385.00 | 861 555.00 |