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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 800.00 | 14 405.00 | 3 395.00 | 17 800.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 615.00 | 14 405.00 | 6 210.00 | 20 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 934.00 | | 95 934.00 | 95 934.00 |
BZ Autres créances | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 532.00 | | 111 532.00 | 111 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 147.00 | 14 405.00 | 117 742.00 | 132 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 015.00 | 80 015.00 | | 80 015.00 |
DH Report à nouveau | -127 126.00 | -191 271.00 | | -127 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 579.00 | 64 145.00 | | -30 579.00 |
DL TOTAL (I) | -61 190.00 | -30 611.00 | | -61 190.00 |
DP Provisions pour risques | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 021.00 | 8 697.00 | | 10 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 407.00 | 2 107.00 | | 6 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 113.00 | 7 042.00 | | 73 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 206.00 | 32 098.00 | | 31 206.00 |
EA Autres dettes | 18 722.00 | 52 026.00 | | 18 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 469.00 | 101 971.00 | | 139 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 742.00 | 71 360.00 | | 117 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 564.00 | | 270 564.00 | 270 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 564.00 | | 270 564.00 | 270 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 933.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 096.00 | 336.00 | | 5 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 559.00 | 336.00 | | 44 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 559.00 | 58 081.00 | | -44 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 083.00 | 277 896.00 | | 274 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 662.00 | 213 751.00 | | 304 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 579.00 | 64 145.00 | | -30 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 800.00 | | 1 815.00 | 18 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 815.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 471.00 | 5 933.00 | | 8 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 471.00 | 5 933.00 | | 8 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 463.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 95 934.00 | | | 95 934.00 |
VB T. V. A. | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VI Groupe et associés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 347.00 | 113 332.00 | 1 015.00 | 114 347.00 |
VW T.V.A. | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 469.00 | 139 469.00 | | 139 469.00 |