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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 058.00 | 942.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 520.00 | 10 042.00 | 478.00 | 10 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 597.00 | 11 099.00 | 5 498.00 | 16 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 745.00 | | 104 745.00 | 104 745.00 |
BZ Autres créances | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CF Disponibilités | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 631.00 | | 111 631.00 | 111 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 228.00 | 11 099.00 | 117 129.00 | 128 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 015.00 | 80 015.00 | | 80 015.00 |
DH Report à nouveau | -135 313.00 | -152 055.00 | | -135 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 340.00 | 16 742.00 | | 3 340.00 |
DL TOTAL (I) | -35 458.00 | -38 798.00 | | -35 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 840.00 | 4 076.00 | | 20 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 876.00 | 11 199.00 | | 12 876.00 |
EA Autres dettes | 112 386.00 | 107 414.00 | | 112 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 587.00 | 129 097.00 | | 152 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 129.00 | 90 299.00 | | 117 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 238 526.00 | | 238 526.00 | 238 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 526.00 | | 238 526.00 | 238 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 1 391.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 542.00 | 219 328.00 | | 241 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 202.00 | 202 586.00 | | 238 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 340.00 | 16 742.00 | | 3 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 861.00 | | 536.00 | 23 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 16 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 12 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 800.00 | | 520.00 | 19 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | 16.00 | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 458.00 | 442.00 | 7 800.00 | 18 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 458.00 | 442.00 | 7 800.00 | 18 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UX Autres créances clients | 104 745.00 | 104 745.00 | | 104 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 039.00 | 113 039.00 | | 113 039.00 |