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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 930.00 | 17 800.00 | 1 130.00 | 18 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 798.00 | | 81 798.00 | 81 798.00 |
BZ Autres créances | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 839.00 | | 122 839.00 | 122 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 769.00 | 17 800.00 | 123 969.00 | 141 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 015.00 | 80 015.00 | | 80 015.00 |
DH Report à nouveau | -157 705.00 | -127 126.00 | | -157 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816.00 | -30 579.00 | | 1 816.00 |
DL TOTAL (I) | -59 373.00 | -61 190.00 | | -59 373.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 463.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 463.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 20 253.00 | 10 021.00 | | 20 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 239.00 | 73 113.00 | | 46 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 167.00 | 31 206.00 | | 55 167.00 |
EA Autres dettes | 55 277.00 | 18 722.00 | | 55 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 343.00 | 139 469.00 | | 183 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 969.00 | 117 742.00 | | 123 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 343.00 | 139 469.00 | | 183 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 315.00 | | 318 315.00 | 318 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 315.00 | | 318 315.00 | 318 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 395.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 375.00 | 5 096.00 | | 37 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 375.00 | 44 559.00 | | 37 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 204.00 | -44 559.00 | | 2 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 891.00 | 274 083.00 | | 361 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 074.00 | 304 662.00 | | 360 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 816.00 | -30 579.00 | | 1 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 615.00 | | -1 685.00 | 20 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | -1 685.00 | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 405.00 | 3 395.00 | | 14 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 405.00 | 3 395.00 | | 14 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 463.00 | | 39 463.00 | 39 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 463.00 | | 39 463.00 | 39 463.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 239.00 | 46 239.00 | | 46 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 81 798.00 | 81 798.00 | | 81 798.00 |
VB T. V. A. | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VI Groupe et associés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 969.00 | 123 969.00 | | 123 969.00 |
VW T.V.A. | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 343.00 | 183 343.00 | | 183 343.00 |