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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 258.00 | 1 742.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 846.00 | 18 058.00 | 5 788.00 | 23 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 595.00 | | 55 595.00 | 55 595.00 |
BZ Autres créances | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CF Disponibilités | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 918.00 | | 71 918.00 | 71 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 764.00 | 18 058.00 | 77 706.00 | 95 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 015.00 | 80 015.00 | | 80 015.00 |
DH Report à nouveau | -155 888.00 | -157 705.00 | | -155 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 834.00 | 1 816.00 | | 3 834.00 |
DL TOTAL (I) | -55 540.00 | -59 373.00 | | -55 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 20 253.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 714.00 | 46 239.00 | | 6 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 773.00 | 55 167.00 | | 7 773.00 |
EA Autres dettes | 112 214.00 | 55 277.00 | | 112 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 246.00 | 183 343.00 | | 133 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 706.00 | 123 969.00 | | 77 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 246.00 | 183 343.00 | | 133 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 077.00 | | 274 077.00 | 274 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 077.00 | | 274 077.00 | 274 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 37 375.00 | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 37 375.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | 2 204.00 | | -974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 766.00 | 361 891.00 | | 275 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 933.00 | 360 074.00 | | 271 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 834.00 | 1 816.00 | | 3 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 930.00 | | 4 915.00 | 18 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 800.00 | | 2 000.00 | 17 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | 2 915.00 | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 800.00 | 258.00 | | 17 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 800.00 | 258.00 | | 17 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 214.00 | 112 214.00 | | 112 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 725.00 | 69 725.00 | | 69 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 246.00 | 133 246.00 | | 133 246.00 |