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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 783.00 | 299 314.00 | 4 468.00 | 303 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 823.00 | 299 314.00 | 186 508.00 | 485 823.00 |
BT Marchandises | 221 386.00 | | 221 386.00 | 221 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 978.00 | 1 768.00 | 51 210.00 | 52 978.00 |
BZ Autres créances | 500 739.00 | 158 662.00 | 342 077.00 | 500 739.00 |
CF Disponibilités | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 263.00 | 160 430.00 | 627 834.00 | 788 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 086.00 | 459 744.00 | 814 342.00 | 1 274 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 340 409.00 | 310 739.00 | | 340 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 454.00 | 29 670.00 | | 26 454.00 |
DL TOTAL (I) | 383 364.00 | 356 909.00 | | 383 364.00 |
DP Provisions pour risques | 12 732.00 | 31 400.00 | | 12 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 732.00 | 31 400.00 | | 12 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 686.00 | 38 024.00 | | 37 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267.00 | 2 795.00 | | 3 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 739.00 | 337 661.00 | | 177 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 705.00 | 377 465.00 | | 88 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 191.00 | 65 696.00 | | 110 191.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 4 651.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 246.00 | 826 291.00 | | 418 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 342.00 | 1 214 601.00 | | 814 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 507.00 | 488 631.00 | | 240 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 670.00 | 38 024.00 | | 16 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682 168.00 | | 1 682 168.00 | 1 682 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 168.00 | | 1 682 168.00 | 1 682 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 662.00 | |
GE Autres charges | | | 187 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 186.00 | 12 260.00 | | 7 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 341.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 668.00 | 24 341.00 | | 18 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 2.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 2 070.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 432.00 | 22 272.00 | | 18 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 3 606.00 | | 3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 126.00 | 1 479 057.00 | | 1 708 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 672.00 | 1 449 387.00 | | 1 681 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 454.00 | 29 670.00 | | 26 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 400.00 | | 18 668.00 | 31 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 400.00 | | 18 668.00 | 31 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 705.00 | 88 705.00 | | 88 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 994.00 | 558 994.00 | | 558 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 507.00 | 240 507.00 | | 240 507.00 |