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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 879.00 | 326 098.00 | 99 781.00 | 425 879.00 |
BF Prêts | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 569.00 | 326 098.00 | 588 471.00 | 914 569.00 |
BT Marchandises | 300 267.00 | | 300 267.00 | 300 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 942.00 | 1 768.00 | 81 175.00 | 82 942.00 |
BZ Autres créances | 274 902.00 | 183 942.00 | 90 960.00 | 274 902.00 |
CF Disponibilités | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 801.00 | 185 710.00 | 490 091.00 | 675 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 370.00 | 511 808.00 | 1 078 562.00 | 1 590 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 437 504.00 | 366 864.00 | | 437 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68.00 | 70 641.00 | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | 454 072.00 | 454 004.00 | | 454 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 831.00 | 45 573.00 | | 121 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 535.00 | 179 538.00 | | 221 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 685.00 | 71 022.00 | | 140 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 230.00 | 95 544.00 | | 135 230.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 490.00 | 394 944.00 | | 624 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 562.00 | 848 949.00 | | 1 078 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 241.00 | 391 258.00 | | 554 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 756.00 | 33 146.00 | | 21 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 709 531.00 | | 1 709 531.00 | 1 709 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 531.00 | | 1 709 531.00 | 1 709 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 163 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | 5 468.00 | | 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 492.00 | 12 732.00 | | 3 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 422.00 | 18 200.00 | | 4 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 641.00 | 3 182.00 | | 19 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 943.00 | 3 182.00 | | 54 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 521.00 | 15 018.00 | | -50 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 17 741.00 | | 1 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 548.00 | 1 669 221.00 | | 1 758 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 480.00 | 1 598 580.00 | | 1 758 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68.00 | 70 641.00 | | 68.00 |